4月2日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值10409,涨006%
2025-09-16 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,国泰信利三个月定开债最新单位净值为1.0409元,累计净值为1.2143元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.65%,现金占净值比0.82%。
该基金的基金经理为刘波、刘嵩扬,基金经理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.75%。基金经理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.04%。
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